退市环球_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,447,464,679.35 | |
收到的税费返还(元) | 5,050,429.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,051,110.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,484,566,220.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,745,648,720.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,771,771.34 | |
支付的各项税费(元) | 18,250,494.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 830,545,020.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,893,216,006.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -408,649,786.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,098,626,100.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,759,341.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,043.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,112,697,484.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,815,910.42 | |
投资支付的现金(元) | 1,628,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,815,089.96 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,165,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,002,796,000.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 109,901,484.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 262,727,920.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 429,308,413.29 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 692,036,333.29 | |
偿还债务支付的现金(元) | 240,482,795.62 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,104,077.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 271,586,873.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 420,449,460.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,775,964.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,477,122.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 121,887,250.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 267,364,372.88 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,830,564,386.98 | |
资产减值准备(元) | 1,731,071,409.98 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,249,616.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,249,616.29 | |
无形资产摊销(元) | 20,116,218.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,282,274.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -163,298.51 | |
固定资产报废损失(元) | 1,058,793.07 | |
财务费用(元) | 12,492,470.93 | |
投资损失(元) | -6,406,159.73 | |
递延所得税(元) | 2,367,434.92 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 22,031,625.91 | |
递延所得税负债增加(元) | -19,664,190.99 | |
存货的减少(元) | -280,250,279.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | 102,211,393.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | -183,115,273.42 | |
现金的期末余额(元) | 267,364,372.88 | |
减:现金的期初余额(元) | 121,887,250.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,477,122.17 | |
公告日期 | 2019-04-30 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | 退市环球_2018年年报资产负债表 | 退市环球_2018年年报利润表 |