退市环球_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,906,897,570.14 | |
收到的税费返还(元) | 4,613,694.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,240,125.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,947,751,389.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,140,319,377.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,901,456.33 | |
支付的各项税费(元) | 22,597,360.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 442,540,748.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,832,358,943.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,392,446.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,858,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 33,065,268.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,065.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,891,119,334.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,994,917.78 | |
投资支付的现金(元) | 3,665,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 229,709,298.67 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 195,987,800.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,174,692,016.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,572,682.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 702,137,373.60 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,263,561.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 721,400,935.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 679,254,176.17 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,709,142.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,518,782.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,093,482,101.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -372,081,166.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,079,593.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -551,340,995.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 673,228,245.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 121,887,250.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 127,640,858.58 | |
资产减值准备(元) | 104,756,384.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,583,146.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,583,146.03 | |
无形资产摊销(元) | 21,334,599.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,350,256.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,065.60 | |
固定资产报废损失(元) | 12,592.22 | |
财务费用(元) | 29,640,088.75 | |
投资损失(元) | -25,563,937.63 | |
递延所得税(元) | -4,285,830.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 6,418,212.87 | |
递延所得税负债增加(元) | -10,704,043.55 | |
存货的减少(元) | -126,574,607.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | -299,291,628.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | 274,844,589.60 | |
现金的期末余额(元) | 121,887,250.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 673,228,245.88 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -551,340,995.17 | |
公告日期 | 2018-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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