中青旅_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,333,820,432.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 623,217.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,535,294.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,409,978,944.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,094,152,051.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 627,872,762.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,266,762.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,439,040.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,212,730,617.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,248,327.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 162,450,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,616,642.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 523,032.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,308,361.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,898,236.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,049,491.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,349,491.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,451,255.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,674,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,684,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,548,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,997,048.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,902,195.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,775,243.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,954,472,292.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -269,772,292.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,674.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,898,546.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,222,166,978.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,066,268,432.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,037,300.47 | |
| 资产减值准备(元) | -27,230,970.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,189,459.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,189,459.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,545,635.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,949,337.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,829,785.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 235,930.06 | |
| 财务费用(元) | 110,855,164.93 | |
| 投资损失(元) | 13,810,372.97 | |
| 递延所得税(元) | 2,600,658.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,598,619.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,038.54 | |
| 存货的减少(元) | 112,051,072.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,457,662.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -174,632,352.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,066,268,432.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,222,166,978.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -155,898,546.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中青旅_2024年中报资产负债表 | 中青旅_2024年中报利润表 |