中青旅_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,789,174,991.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,509,039.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,685,885.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,902,369,915.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,044,125,370.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 567,338,017.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,743,626.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,133,040.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,903,340,055.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -970,139.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,799,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,052,622.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,904,710.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,279,844.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,036,177.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,743,350.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,589,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,332,350.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,296,172.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 875,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 875,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,880,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,881,425,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,549,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,165,339.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,430,124.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,457,836.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,797,073,175.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,351,824.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 633,445.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,281,042.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,181,903,647.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,008,622,604.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 159,952,354.48 | |
| 资产减值准备(元) | -2,828,983.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,922,883.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,922,883.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,916,645.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,659,246.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,275,688.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,729.93 | |
| 财务费用(元) | 127,748,617.27 | |
| 投资损失(元) | -31,443,517.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,939,714.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,933,963.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,751.18 | |
| 存货的减少(元) | 108,446,240.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -710,819,870.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,024,522.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,008,622,604.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,181,903,647.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -173,281,042.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中青旅_2023年中报资产负债表 | 中青旅_2023年中报利润表 |