中青旅_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,981,114,397.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,912,724.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,400,660.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,045,427,782.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,661,158,105.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,715,020.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,680,619.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,352,872.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,101,906,617.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,478,835.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,364.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,626,479.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,649,843.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,290,111.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,290,111.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,640,267.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,117,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,117,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 946,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,839,352.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 729,921.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,942,879.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,069,482,232.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,317,767.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -692,009.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,493,344.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,181,903,647.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 973,410,303.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中青旅_2023年一季报资产负债表 | 中青旅_2023年一季报利润表 |