中青旅_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,184,124,134.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,661,313.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,569,965.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,438,355,413.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,352,106,710.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 913,131,513.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 219,751,362.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,523,692.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,750,513,279.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -312,157,866.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,875,910.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,682,082.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,245,557,993.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 612,592,919.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,235,108,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,210,964.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,852,911,884.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -607,353,890.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,688,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,688,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,578,330,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 999,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,580,418,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,425,103,557.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,431,659.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,942,586.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,911,138.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,843,446,354.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 736,971,645.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,364,831.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,175,281.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,362,078,929.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,181,903,647.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -471,717,644.57 | |
| 资产减值准备(元) | 87,085,845.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 216,130,584.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 216,130,584.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,486,843.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,620,734.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,446,203.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 785,897.13 | |
| 财务费用(元) | 256,455,501.71 | |
| 投资损失(元) | 5,958,559.82 | |
| 递延所得税(元) | -123,027,052.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,027,052.21 | |
| 存货的减少(元) | -52,806,896.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,603,412.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -460,755,709.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,181,903,647.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,362,078,929.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -180,175,281.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中青旅_2022年年报资产负债表 | 中青旅_2022年年报利润表 |