中青旅_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,233,589,924.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,936,832.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 284,257,886.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,556,784,643.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,870,424,298.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 702,394,231.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,347,103.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,753,223.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,892,918,857.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,256,277.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,216,004.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 963,472,281.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 576,834,912.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,233,428,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,810,262,912.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -846,790,630.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,688,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,688,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,732,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,035,118,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,110,209,146.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,103,549.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,734,357.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,553,108.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,404,865,805.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 630,252,194.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,725,880.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -550,946,769.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,362,078,929.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 811,132,159.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中青旅_2022年三季报资产负债表 | 中青旅_2022年三季报利润表 |