中青旅_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,136,899,752.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,826,542.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,792,326.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,408,518,621.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,229,075,071.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 495,830,755.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,818,349.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,399,557.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,951,123,733.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -542,605,112.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,364,052.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,185,280.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 712,549,333.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,223,853.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 771,628,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,101,851,853.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -389,302,519.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,688,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,688,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,090,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,393,088,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,321,559,678.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,173,893.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,960,104.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,130,123.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,491,863,695.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 901,224,304.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 676,323.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,007,003.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,362,078,929.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,332,071,925.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -317,247,692.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,488,932.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,488,932.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,432,685.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,811,093.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,834,041.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,221.28 | |
| 财务费用(元) | 123,291,866.22 | |
| 投资损失(元) | 20,202,155.49 | |
| 递延所得税(元) | -9,087,596.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,067,613.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,982.53 | |
| 存货的减少(元) | -202,252,325.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,139,166.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -453,003,120.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,332,071,925.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,362,078,929.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,007,003.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中青旅_2022年中报资产负债表 | 中青旅_2022年中报利润表 |