中青旅_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,919,754,558.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,164,539.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,011,919,098.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,140,511,274.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,646,371.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,946,331.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,403,351.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,678,507,328.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,488,193.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,488,193.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -516,488,193.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,689,730,910.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,689,930,910.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,138,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,352,626.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 605,687.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,177,552,626.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 512,378,283.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,482.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 329,306,341.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 849,298,014.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,178,604,355.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中青旅_2020年一季报资产负债表 | 中青旅_2020年一季报利润表 |