浪莎股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,373,316.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,693,899.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,067,215.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,312,126.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,270,454.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,201,267.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,916,562.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,700,411.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,633,195.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,602.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,040,602.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,761,682.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,761,682.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,721,079.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,499,165.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,499,165.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,499,165.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 108,213.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,745,227.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,630,904.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,885,677.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,587,792.90 | |
| 资产减值准备(元) | 5,695,300.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,152,385.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,152,385.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 680,243.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 542,022.54 | |
| 财务费用(元) | -104,174.06 | |
| 投资损失(元) | 180,173.59 | |
| 递延所得税(元) | -289,737.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -250,565.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,172.07 | |
| 存货的减少(元) | -6,157,596.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,712,278.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,801,923.46 | |
| 其他(元) | 4,328,327.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,885,677.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 400,630,904.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,745,227.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浪莎股份_2024年中报资产负债表 | 浪莎股份_2024年中报利润表 |