浪莎股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,247,339.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,476,679.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,724,019.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,629,266.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,410,484.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,676,287.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,906,507.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,622,545.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,898,526.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194,313.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,194,313.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,078,066.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,078,066.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,883,752.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,638,286.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,638,286.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,638,286.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,354.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,294,211.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 339,964,659.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,670,448.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浪莎股份_2023年三季报资产负债表 | 浪莎股份_2023年三季报利润表 |