ST明诚_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,999,770.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,542.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,061,844.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,218,158.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,053,383.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,448,061.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,655,760.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,449,640.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,606,846.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,388,687.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,986,951.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,986,951.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,732,001.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,232,001.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,754,950.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,730,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,183.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,948,883.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -448,883.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,082,621.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,750,264.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,667,643.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST明诚_2024年三季报资产负债表 | ST明诚_2024年三季报利润表 |