ST明诚_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,527,692.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,536,227.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,200,373.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,264,293.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,348,490.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,345,386.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,454,985.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,533,229.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,682,091.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,417,797.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,221.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,340,221.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,176.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,777,795.47 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,912,972.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,572,751.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 675,719.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 775,719.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -775,719.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,796,169.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,970,098.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,340,225.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,370,127.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST明诚_2023年三季报资产负债表 | ST明诚_2023年三季报利润表 |