ST明诚_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,687,438.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,531,438.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,775,502.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,994,379.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,880,247.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,942,828.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,940,079.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,548,497.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,311,653.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,980,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,161,582.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,141,582.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 492,277.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 492,277.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,649,304.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,447,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,447,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,454,602.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,416,518.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,871,120.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,424,120.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,136,174.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,228,264.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,620,911.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,392,646.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST明诚_2022年三季报资产负债表 | ST明诚_2022年三季报利润表 |