东湖高新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,511,824,125.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,698,240.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,961,758.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,733,484,123.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,874,183,711.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,601,946.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 379,893,300.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,407,055.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,626,086,014.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -892,601,890.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,224,530.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,367.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,232,119,328.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 273,439,535.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,511,787,761.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,526,948.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 847,171,852.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 683,682.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,028,382,483.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 483,405,278.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,364,091,040.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,364,741,040.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,773,073,642.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 349,184,629.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,286,102.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,480,316.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,201,738,588.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -836,997,547.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,767.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,246,089,391.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,751,155,707.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,505,066,315.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东湖高新_2024年三季报资产负债表 | 东湖高新_2024年三季报利润表 |