东湖高新_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,028,384,196.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,608,798.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,127,913.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,144,120,908.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,211,857,804.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,626,698.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 340,024,812.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,112,352.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,838,621,667.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -694,500,759.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 575.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,232,119,328.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,196,888.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,396,316,792.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,190,032.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 468,021,835.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 683,682.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,895,549.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 809,421,243.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 355,328,201.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 355,508,201.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,297,381,436.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,496,343.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,940,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,750,724.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,429,628,503.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,074,120,301.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 350,654.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -958,849,163.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,751,155,707.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,792,306,543.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,450,678.83 | |
| 资产减值准备(元) | -1,033,043.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,015,516.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,015,516.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,966,619.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,671,409.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,235.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,252.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,687,038.01 | |
| 财务费用(元) | 25,714,015.65 | |
| 投资损失(元) | -36,548,671.98 | |
| 递延所得税(元) | 4,321,587.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,737,454.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,584,132.96 | |
| 存货的减少(元) | -537,424,458.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,653,832.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -425,657,520.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,792,306,543.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,751,155,707.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -958,849,163.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东湖高新_2024年中报资产负债表 | 东湖高新_2024年中报利润表 |