东湖高新_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,061,872.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,783,382.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,385,787.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 555,231,042.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 769,280,992.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,615,532.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,047,026.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,417,736.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,195,361,287.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -640,130,245.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,217,223,141.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,729,135.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,370,952,927.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,062,844.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,469,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 401,129.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,932,973.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,108,019,953.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 202,593,756.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,593,756.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 506,401,797.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,352,014.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,940,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 578,503,811.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -375,910,055.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,629.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,982,281.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,751,155,707.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,843,137,988.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东湖高新_2024年一季报资产负债表 | 东湖高新_2024年一季报利润表 |