东湖高新_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,562,645,397.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,657,943.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 379,642,712.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,949,946,053.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,861,992,381.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 549,850,678.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 595,051,848.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 968,767,368.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,975,662,276.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,025,716,223.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 316,123,620.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,020,121.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,659.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,802,348.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,759,267.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 410,903,017.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,748,862.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 471,288,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 620,037,362.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,134,345.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,204,578.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 38,204,578.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,762,115,030.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,059,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,859,619,609.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,804,914,581.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 573,710,069.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,740,507,525.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,119,132,176.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 740,487,432.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,494,363,136.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,395,699,882.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,901,336,745.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东湖高新_2023年三季报资产负债表 | 东湖高新_2023年三季报利润表 |