东湖高新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,455,394,650.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,379,534.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,659,373.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,704,433,558.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,980,588,105.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,763,905.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 454,325,559.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 630,180,841.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,431,858,411.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,727,424,853.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,767,960.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,284,569.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,177,779.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,054,267.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,284,575.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,592,024.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 343,488,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 460,080,524.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,795,948.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,604,578.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,604,578.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,521,921,880.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,085,526,459.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,589,391,999.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 447,038,867.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,477,792.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,338,908,658.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 746,617,800.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,323,603,000.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,395,699,882.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,072,096,881.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,812,698.34 | |
| 资产减值准备(元) | 46,458,431.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,149,477.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,149,477.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,950,658.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,541,672.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,778.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,905.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 72,432,329.96 | |
| 财务费用(元) | 111,879,037.29 | |
| 投资损失(元) | -71,802,963.69 | |
| 递延所得税(元) | -37,788,754.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,407,152.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,381,601.86 | |
| 存货的减少(元) | -3,053,221,967.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -447,305,133.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,169,359,292.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,072,096,881.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,395,699,882.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,323,603,000.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东湖高新_2023年中报资产负债表 | 东湖高新_2023年中报利润表 |