东湖高新_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,021,934,173.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 355,475.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 629,349,148.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,651,638,797.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,683,408,169.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,955,452.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 283,223,238.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 485,475,590.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,636,062,450.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -984,423,653.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,767,960.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 106,744,070.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,985,596.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,157,627.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,882,814.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 249,340,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,222,814.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,065,187.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,340,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,425,306,280.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,427,646,280.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,465,032,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,476,175.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,919.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,649,662,294.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 777,983,986.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,504,854.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,395,699,882.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,055,195,027.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东湖高新_2023年一季报资产负债表 | 东湖高新_2023年一季报利润表 |