东湖高新_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,183,796,729.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,203,025.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,410,956.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,579,410,712.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,411,472,866.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,410,399.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 290,303,203.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,530,455.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,291,716,925.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -712,306,212.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,744,463.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,544,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 503,058.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 45,006,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,117,592.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,915,613.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,998,603.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 397,225,665.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 534,224,268.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,308,655.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,671,051.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 56,671,051.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,153,409,112.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,219,880,163.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,522,487,209.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 541,845,964.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,360,260.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,068,693,434.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,151,186,728.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,571,860.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,526,763,267.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,585,335,127.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 210,110,272.21 | |
| 资产减值准备(元) | 27,844,564.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,612,442.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,612,442.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,985,200.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 712,000.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -640,936.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,872,198.24 | |
| 财务费用(元) | 96,649,101.32 | |
| 投资损失(元) | 59,063.20 | |
| 递延所得税(元) | -4,010,715.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,696,276.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,314,438.78 | |
| 存货的减少(元) | -1,581,663,757.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -849,774,962.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,209,927,642.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,585,335,127.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,526,763,267.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,571,860.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东湖高新_2022年中报资产负债表 | 东湖高新_2022年中报利润表 |