太极集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,954,117,158.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,993,456.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 473,803,695.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,429,914,310.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,680,953,148.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,375,226,496.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 933,923,291.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,130,155,021.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,120,257,958.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -690,343,647.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,335,762.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,513,807.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,849,570.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 614,432,162.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 614,432,162.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -605,582,592.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,323,537,143.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,323,537,143.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,791,674,533.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,896,337.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,809,690.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,115,380,561.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,156,581.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 548,133.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,087,221,524.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,652,335,630.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 565,114,105.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极集团_2024年三季报资产负债表 | 太极集团_2024年三季报利润表 |