太极集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,594,376,039.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,992,995.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 412,468,712.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,008,837,747.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,336,465,480.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 976,326,814.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 685,949,225.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,367,340,557.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,366,082,076.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -357,244,328.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,550,439.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,550,439.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 364,590,831.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,590,831.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -361,040,392.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,201,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,201,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,086,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,366,038.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,539,166.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,357,945,205.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,405,205.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 546,003.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -874,143,923.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,652,335,630.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 778,191,706.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 502,121,008.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,847,354.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,847,354.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,119,601.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,481,928.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,035,077.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 224,215.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,860,750.00 | |
| 财务费用(元) | 63,627,025.95 | |
| 投资损失(元) | 9,624,353.80 | |
| 递延所得税(元) | -2,847,593.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 226,911.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,074,504.47 | |
| 存货的减少(元) | -398,545,929.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -811,759,509.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,352,219.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 778,191,706.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,652,335,630.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -874,143,923.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极集团_2024年中报资产负债表 | 太极集团_2024年中报利润表 |