太极集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,185,271,509.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,190,877.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 323,881,395.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,510,343,782.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,667,979,317.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,948,726.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 354,727,016.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,144,565,342.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,677,220,402.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,876,620.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,692,157.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,692,157.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,260,525.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,260,525.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,568,368.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 648,616.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,648,616.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,340,823.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,646,409.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,987,232.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,338,616.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 558,790.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -453,224,814.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,652,335,630.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,199,110,815.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极集团_2024年一季报资产负债表 | 太极集团_2024年一季报利润表 |