太极集团_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,262,151,917.01 | |
收到的税费返还(元) | 14,832,962.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 677,674,480.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 15,954,659,359.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,612,876,058.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,132,415,665.26 | |
支付的各项税费(元) | 1,476,173,975.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,061,657,044.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 15,283,122,744.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 671,536,615.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 49,094,690.24 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,805,380.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,614,524.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 208,514,594.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 835,589,769.61 | |
投资活动现金流出小计(元) | 835,589,769.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -627,075,174.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,062,851,344.05 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,037,748.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,196,889,092.37 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,973,602,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,362,530.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,332,005.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 452,535,508.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,560,500,039.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -363,610,947.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -562,487.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -319,711,994.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,972,047,625.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,652,335,630.40 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 853,497,531.59 | |
资产减值准备(元) | 99,447,519.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 295,371,374.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 295,371,374.85 | |
无形资产摊销(元) | 43,106,656.37 | |
长期待摊费用摊销(元) | 20,074,106.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,478,870.01 | |
固定资产报废损失(元) | -214,235.33 | |
公允价值变动损失(元) | 42,155,578.00 | |
财务费用(元) | 163,386,253.95 | |
投资损失(元) | 9,080,259.13 | |
递延所得税(元) | -43,313,096.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -18,491,449.37 | |
递延所得税负债增加(元) | -24,821,647.31 | |
存货的减少(元) | -432,544,865.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,301,170,681.04 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,782,440,715.34 | |
现金的期末余额(元) | 1,652,335,630.40 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,972,047,625.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -319,711,994.69 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 太极集团_2023年年报资产负债表 | 太极集团_2023年年报利润表 |