太极集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,974,303,727.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 757,087.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 584,950,507.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,560,011,322.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,617,496,024.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,492,356,145.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,228,179,722.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,698,412,391.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,036,444,284.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -476,432,961.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,094,690.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,804,980.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,054,415.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,954,086.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 497,600,181.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,197,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,797,581.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -374,843,495.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,797,301,344.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,665,138.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,908,966,482.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,788,268,878.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,930,820.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 324,005.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,130,323.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,265,330,021.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -356,363,539.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,832.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,207,659,828.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,972,047,625.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 764,387,796.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极集团_2023年三季报资产负债表 | 太极集团_2023年三季报利润表 |