太极集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,572,625,241.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 476,407.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 518,109,528.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,091,211,178.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,759,951,923.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,074,196,970.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 869,382,710.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,816,225,998.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,519,757,602.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -428,546,424.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,386,179.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,386,179.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,465,854.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,197,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,663,254.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,277,074.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,136,081,344.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,606,681.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,245,688,025.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,145,658,878.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,464,208.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 325,408,772.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,536,531,859.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -290,843,833.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,917.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -979,682,250.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,972,047,625.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 992,365,374.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 570,806,558.98 | |
| 资产减值准备(元) | 200,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,986,519.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,986,519.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,371,477.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,334,556.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,146,249.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 246,740.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,345,030.00 | |
| 财务费用(元) | 70,112,030.71 | |
| 投资损失(元) | 7,888,805.41 | |
| 递延所得税(元) | -6,630,622.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,294,364.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,336,257.50 | |
| 存货的减少(元) | -134,585,020.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -577,792,065.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -605,522,575.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 992,365,374.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,972,047,625.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -979,682,250.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极集团_2023年中报资产负债表 | 太极集团_2023年中报利润表 |