太极集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,589,221,222.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 363,819.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 408,395,676.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,997,980,718.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,687,270,739.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 487,446,757.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 455,315,310.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,535,518,811.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,165,551,619.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -167,570,901.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,160,684.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,160,684.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,126,713.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,197,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,324,113.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,163,428.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 259,797,444.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,626,696.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,424,140.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 509,487,110.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,183,301.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,045,927.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 555,716,338.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -288,292,197.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,611.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -618,034,138.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,972,047,625.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,354,013,486.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极集团_2023年一季报资产负债表 | 太极集团_2023年一季报利润表 |