太极集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,032,813,032.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,572,725.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 539,160,478.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,585,546,236.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,863,379,924.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,911,743,229.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,188,080,455.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,821,573,694.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,784,777,304.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,800,768,932.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,192,257.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,888,875.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,300,620.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,381,752.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 530,129,819.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,129,819.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -348,748,066.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,534,390,039.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 447,319,644.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,981,709,683.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,543,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,662,447.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,382,016.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 697,456,116.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,394,148,564.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -412,438,880.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,140.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,039,578,844.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 914,880,497.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,954,459,342.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 339,353,640.45 | |
| 资产减值准备(元) | 63,665,035.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 275,535,036.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 275,535,036.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,201,391.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,819,036.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,307,487.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,193,968.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 130,916,505.88 | |
| 财务费用(元) | 183,731,015.83 | |
| 投资损失(元) | -10,345,780.04 | |
| 递延所得税(元) | -31,410,585.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -268,081.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,142,503.45 | |
| 存货的减少(元) | 79,673,068.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -780,842,687.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,385,663,109.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,954,459,342.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 914,880,497.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,039,578,844.87 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太极集团_2022年年报资产负债表 | 太极集团_2022年年报利润表 |