太极集团_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,665,257,449.53 | |
收到的税费返还(元) | 10,155,670.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 592,767,274.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,268,180,394.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,135,972,586.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,267,909,586.90 | |
支付的各项税费(元) | 926,462,248.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,479,796,274.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,810,140,696.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 77,375,502.15 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,513,453.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,597,496.66 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,963.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 89,510,415.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 378,600,049.05 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 338,348.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 378,938,397.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,427,981.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,433,983,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,180,827.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,635,163,827.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,599,190,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,271,602.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,925,786.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,078,387,388.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -443,223,561.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,904.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,600,939.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 914,880,497.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 640,279,557.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 太极集团_2022年三季报资产负债表 | 太极集团_2022年三季报利润表 |