太极集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,546,608,710.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,650,842.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 374,557,182.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,923,816,735.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,800,907,029.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 862,107,406.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 615,429,216.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,320,492,269.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,598,935,920.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 324,880,814.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,813,530.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,423,800.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,197,481.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,303.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,452,116.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,092,166.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 334,950.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,427,116.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,975,000.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,555,853,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,779,963.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,704,633,063.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,263,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,812,633.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,874,804.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,619,147,437.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,485,626.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,822.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,396,262.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 914,880,497.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,119,276,759.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,056,974.13 | |
| 资产减值准备(元) | 2,751,642.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,875,023.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,875,023.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,558,107.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,032,854.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,495,614.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 270,753.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 98,412,665.98 | |
| 财务费用(元) | 86,508,020.85 | |
| 投资损失(元) | -1,024,509.90 | |
| 递延所得税(元) | -39,464,436.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,828,477.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,635,958.85 | |
| 存货的减少(元) | 192,328,133.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -853,286,927.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 494,783,303.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,119,276,759.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 914,880,497.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 204,396,262.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极集团_2022年中报资产负债表 | 太极集团_2022年中报利润表 |