苏豪弘业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,585,353,710.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,632,940.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,676,086.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,683,662,737.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,884,132,390.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,593,384.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,889,267.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,373,652.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,097,988,694.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -414,325,956.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,398,176.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,070,235.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,548.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 343,680,843.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 471,165,804.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,954,208.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,848,733.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 294,042,966.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,845,908.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,319,895.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 779,588,160.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 793,588,160.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 638,312,992.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,080,860.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,781,733.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 664,175,586.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,412,574.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 189,799.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,403,687.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 920,664,045.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 786,260,358.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,961,783.11 | |
| 资产减值准备(元) | -2,155,467.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,761,668.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,761,668.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,342,895.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,485,666.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -291,729.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 145,864.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,763,461.61 | |
| 财务费用(元) | 4,452,075.24 | |
| 投资损失(元) | -23,308,305.12 | |
| 递延所得税(元) | -5,616,873.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,927,178.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 310,304.13 | |
| 存货的减少(元) | 34,166,278.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -373,633,771.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,056,019.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 786,260,358.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 920,664,045.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,403,687.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏豪弘业_2024年中报资产负债表 | 苏豪弘业_2024年中报利润表 |