苏豪弘业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,493,716,207.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,145,011.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,002,550.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,655,863,769.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,422,431,367.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,423,100.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,455,192.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,502,536.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,679,812,196.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,948,426.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 189,088,097.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,034,205.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 544,801,562.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 744,016,066.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,075,727.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,402,574.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 511,186,765.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 615,665,067.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 128,350,999.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,940,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,940,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 858,034,292.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 870,974,292.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 954,140,299.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,042,887.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,328,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,336,331.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,025,519,518.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,545,225.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,106,656.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,035,996.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 532,391,717.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,355,720.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏豪弘业_2023年三季报资产负债表 | 苏豪弘业_2023年三季报利润表 |