苏豪弘业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,720,426,547.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,216,072.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,640,875.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,845,283,495.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,755,844,517.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,218,732.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,963,773.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,761,074.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,941,788,098.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,504,602.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 158,138,053.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,394,475.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 341,333,651.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 507,958,381.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,206,737.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,313,035.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 312,569,946.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,089,719.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,868,662.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,940,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,940,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 616,676,063.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 629,616,063.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 674,143,445.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,601,033.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,651,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,188,998.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 717,933,477.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,317,414.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,100,011.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,853,343.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 532,391,717.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,538,373.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,237,786.78 | |
| 资产减值准备(元) | 2,559,849.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,631,838.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,631,838.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,441,774.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 823,460.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,783.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,891.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,190,472.12 | |
| 财务费用(元) | 5,434,498.35 | |
| 投资损失(元) | -39,524,096.73 | |
| 递延所得税(元) | -21,006,260.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,589,640.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,416,619.46 | |
| 存货的减少(元) | -41,825,558.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,491,407.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,558,117.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 454,538,373.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 532,391,717.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,853,343.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏豪弘业_2023年中报资产负债表 | 苏豪弘业_2023年中报利润表 |