苏豪弘业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,797,294,180.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,256,198.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,446,649.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,937,997,027.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,936,760,795.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,582,256.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,611,328.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,166,892.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,131,121,272.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,124,244.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,150,750.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,372,439.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 411,704.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 472,967,487.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 569,902,381.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,211,387.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,069,690.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 504,482,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,763,077.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,860,695.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 469,230,590.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 325,648.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 469,556,238.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,944,202.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,514,654.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 247,726.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,638,331.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,097,189.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,459,049.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,736,881.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,789,010.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,577,404.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,788,394.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,197,530.88 | |
| 资产减值准备(元) | -737,888.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,607,681.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,607,681.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,423,101.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 465,419.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,890,635.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 327,761.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,392,417.05 | |
| 财务费用(元) | 6,370,109.38 | |
| 投资损失(元) | -27,805,142.62 | |
| 递延所得税(元) | -5,239,272.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,626,475.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,612,796.27 | |
| 存货的减少(元) | -20,334,814.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,806,338.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -141,722,048.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 486,788,394.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 539,577,404.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,789,010.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏豪弘业_2022年中报资产负债表 | 苏豪弘业_2022年中报利润表 |