金健米业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,383,410,521.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,768.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,485,192.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,404,041,482.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,253,859,982.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,706,017.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,720,915.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,214,570.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,456,501,486.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,460,003.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 189,850.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,102.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,953.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,699,751.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,699,751.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,399,797.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 529,978,460.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 529,978,460.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 390,641,662.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,089,072.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 241,146.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,030,735.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,947,724.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 288.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,088,211.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,328,261.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,416,472.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金健米业_2024年三季报资产负债表 | 金健米业_2024年三季报利润表 |