金健米业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,085,083,912.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,736.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,551,125.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,100,745,774.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,959,231,202.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,115,118.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,905,227.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,423,968.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,107,675,517.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,929,742.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 189,850.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,698.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,549.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,696,108.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,696,108.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,467,559.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 347,177,120.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 347,177,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,579,918.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,779,918.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,397,201.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 283.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,000,182.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,327,661.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,327,843.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,612,934.03 | |
| 资产减值准备(元) | 5,899.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,198,465.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,198,465.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 484,873.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,397.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 195,977.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,452.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -50,000.00 | |
| 财务费用(元) | 9,561,140.64 | |
| 投资损失(元) | -117,980.37 | |
| 递延所得税(元) | -107,398.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,476.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -126,875.00 | |
| 存货的减少(元) | 66,021,165.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,437,194.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,426,392.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,327,843.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,327,661.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,000,182.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金健米业_2024年中报资产负债表 | 金健米业_2024年中报利润表 |