金健米业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 931,713,274.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,563.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,031,508.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 943,783,346.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 903,874,851.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,415,714.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,698,436.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,047,075.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 979,036,077.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,252,731.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 659,533.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 659,533.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -659,533.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,177,120.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,177,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,314,760.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,314,760.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,862,359.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 249.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,049,656.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,327,661.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,278,004.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金健米业_2024年一季报资产负债表 | 金健米业_2024年一季报利润表 |