金健米业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,041,853,991.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,518,958.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,227,846.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,123,600,796.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,649,156,628.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,409,721.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,078,030.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,728,620.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,876,372,999.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,227,796.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,433.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,435.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,381,299.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,381,299.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,342,864.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 443,505,683.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,505,683.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 703,995,683.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,316,556.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 560,726.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,858,212.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 728,170,452.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -284,664,768.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,748.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,705,087.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,813,665.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,108,578.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金健米业_2023年三季报资产负债表 | 金健米业_2023年三季报利润表 |