金健米业_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,289,279,445.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,028.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,689,590.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,308,038,065.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,277,073,505.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,111,856.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,790,146.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,424,756.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,356,400,264.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,362,199.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,482.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,484.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,973,427.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,973,427.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,945,942.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,810,113.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 560,726.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,522,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,332,613.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,332,613.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,565.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,574,190.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,813,665.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,239,474.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金健米业_2023年一季报资产负债表 | 金健米业_2023年一季报利润表 |