金健米业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,980,817,573.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,647,733.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,238,385.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,073,703,692.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,502,718,498.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,989,675.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,180,704.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,247,092.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,835,135,970.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,567,722.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,918,954.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 565,153.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,484,108.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,216,329.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,828,546.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,044,875.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,560,767.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,026,719,623.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,026,719,623.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,083,805,620.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,475,226.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,612,485.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,539.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,122,349,385.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,629,762.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,381.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,348,810.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,464,854.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,813,665.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,389,656.27 | |
| 资产减值准备(元) | 826,735.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,664,796.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,664,796.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,984,678.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,968.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 106,977.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 186,562.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,430,069.89 | |
| 财务费用(元) | 33,681,587.34 | |
| 投资损失(元) | 4,112,809.03 | |
| 递延所得税(元) | 1,080,191.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 124,647.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 955,543.44 | |
| 存货的减少(元) | 265,805,446.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,031,172.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,521,115.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 244,813,665.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,464,854.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 117,348,810.55 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金健米业_2022年年报资产负债表 | 金健米业_2022年年报利润表 |