金健米业_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,496,905,806.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 364,743.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,426,484.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,546,697,034.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,957,662,287.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,264,611.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,026,630.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,059,572.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,185,013,100.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,814,961.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,163.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,827,124.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,073,825.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,829,485.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,903,311.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,076,186.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 765,552,503.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 765,552,503.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,005,628,500.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,579,534.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 551,337.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,339.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,035,264,374.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -269,711,870.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,864.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,853,011.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,464,854.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,317,866.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金健米业_2022年三季报资产负债表 | 金健米业_2022年三季报利润表 |