金健米业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,649,667,623.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 332,389.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,916,210.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,692,916,223.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,451,608,558.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,809,645.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,722,207.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,841,574.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,623,981,986.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,934,237.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 564,208.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 466.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 564,674.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,950,475.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 649,461.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,599,937.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,035,262.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 599,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 599,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 532,638,500.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,804,697.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,269.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 554,477,467.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,522,532.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 759.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,422,267.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,464,854.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,887,121.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,773,194.15 | |
| 资产减值准备(元) | 127,908.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,482,896.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,482,896.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,492,339.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,073.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,874.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 345,871.00 | |
| 财务费用(元) | 19,289,222.85 | |
| 投资损失(元) | 4,477,458.45 | |
| 递延所得税(元) | -17,539.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,539.25 | |
| 存货的减少(元) | 83,148,129.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,328,987.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,539,563.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,887,121.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,464,854.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,422,267.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金健米业_2022年中报资产负债表 | 金健米业_2022年中报利润表 |