金健米业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,850,595,194.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,187.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,136,225.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,862,907,607.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,697,884,609.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,202,961.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,264,845.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,481,911.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,781,834,327.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,086.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 466.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,552.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,114,337.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 649,461.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,763,798.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,653,245.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,085,996.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,304,317.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,428.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,411,742.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,588,257.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 503.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,008,795.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,464,854.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,473,649.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金健米业_2022年一季报资产负债表 | 金健米业_2022年一季报利润表 |