杭钢股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,183,388,138.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,705,837.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 617,982,311.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,829,076,286.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,815,614,942.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 480,684,213.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 521,512,702.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 696,017,867.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,513,829,725.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,684,753,439.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,672,340.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,011.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,321,352.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 597,622,618.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 727,622,618.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -540,301,265.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 166,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 166,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,644,412,552.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,806,934.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,861,469,487.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,063,686,353.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,579,128.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,773,483.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,261,038,966.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -399,569,479.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,068,892.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,612,555,291.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,494,229,322.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,881,674,031.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,041,945.68 | |
| 资产减值准备(元) | -13,666,773.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 414,640,737.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 414,640,737.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,095,697.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,396,144.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 884,236.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,138.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 322,782.48 | |
| 财务费用(元) | 9,966,237.65 | |
| 投资损失(元) | -13,472,953.24 | |
| 递延所得税(元) | -39,220,079.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,296,051.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,924,027.86 | |
| 存货的减少(元) | -453,875,051.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,394,536,384.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 679,501,100.92 | |
| 其他(元) | 3,182,446.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,881,674,031.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,494,229,322.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,612,555,291.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭钢股份_2024年中报资产负债表 | 杭钢股份_2024年中报利润表 |