杭钢股份 (600126.SH)

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杭钢股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 64,399,846,075.96       
 收到的税费返还(元) 293,504,826.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 879,692,109.85       
 经营活动现金流入小计(元) 65,573,043,012.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 66,088,181,362.57       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 997,852,908.96       
 支付的各项税费(元) 743,050,006.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 486,302,467.67       
 经营活动现金流出小计(元) 68,315,386,746.16       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,742,343,733.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,388,014.11       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,125,571.09       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,177,675.47       
 投资活动现金流入小计(元) 6,691,260.67       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 806,857,172.97       
 投资支付的现金(元) 260,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,066,857,172.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,060,165,912.30       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,750,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,750,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 2,908,315,173.60       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,430,380,278.99       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,340,445,452.59       
 偿还债务支付的现金(元) 1,782,632,754.24       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 181,422,558.53       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 32,167,138.05       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,996,222,450.82       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,344,223,001.77       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 62,130,895.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,396,155,749.32       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,890,385,072.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,494,229,322.91       
补充资料:       
 净利润(元) 184,029,905.21       
 资产减值准备(元) 52,850,216.31       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 952,934,069.55       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 952,934,069.55       
 无形资产摊销(元) 86,495,153.16       
 长期待摊费用摊销(元) 56,054,804.20       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -13,420,175.75       
 固定资产报废损失(元) 25,638,122.98       
 公允价值变动损失(元) -98,160,290.00       
 财务费用(元) 22,168,228.48       
 投资损失(元) -1,230,663.12       
 递延所得税(元) 856,567.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,803,583.68       
 递延所得税负债增加(元) -947,015.86       
 存货的减少(元) -2,253,523,577.11       
 经营性应收项目的减少(元) -2,873,129,342.38       
 经营性应付项目的增加(元) 1,095,828,124.12       
 其他(元) 188,086.19       
 现金的期末余额(元) 7,494,229,322.91       
 减:现金的期初余额(元) 8,890,385,072.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,396,155,749.32       
公告日期 2024-04-13       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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