杭钢股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,399,846,075.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 293,504,826.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 879,692,109.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,573,043,012.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,088,181,362.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 997,852,908.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 743,050,006.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 486,302,467.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,315,386,746.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,742,343,733.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,388,014.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,125,571.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,177,675.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,691,260.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 806,857,172.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,066,857,172.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,060,165,912.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,908,315,173.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,430,380,278.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,340,445,452.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,782,632,754.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,422,558.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,167,138.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,996,222,450.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,344,223,001.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,130,895.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,396,155,749.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,890,385,072.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,494,229,322.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 184,029,905.21 | |
| 资产减值准备(元) | 52,850,216.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 952,934,069.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 952,934,069.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,495,153.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,054,804.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,420,175.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,638,122.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -98,160,290.00 | |
| 财务费用(元) | 22,168,228.48 | |
| 投资损失(元) | -1,230,663.12 | |
| 递延所得税(元) | 856,567.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,803,583.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -947,015.86 | |
| 存货的减少(元) | -2,253,523,577.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,873,129,342.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,095,828,124.12 | |
| 其他(元) | 188,086.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,494,229,322.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,890,385,072.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,396,155,749.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 杭钢股份_2023年年报资产负债表 | 杭钢股份_2023年年报利润表 |