杭钢股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,649,199,677.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,769,718.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 808,931,740.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,601,901,136.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,176,787,601.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 661,504,195.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 460,773,990.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 349,560,546.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,648,626,334.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,725,198.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,209,175.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,125,571.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,162,428.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,497,174.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 333,868,343.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,368,343.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -374,871,168.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,081,269,706.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 884,195,330.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,967,215,036.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,874,539,708.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,402,588.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,481,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,102,424,097.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,864,790,939.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,251,054.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,497,445,626.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,890,385,072.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,387,830,698.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭钢股份_2023年三季报资产负债表 | 杭钢股份_2023年三季报利润表 |