杭钢股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,816,811,135.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,618,799.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 488,499,245.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,393,929,179.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,233,225,161.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,334,642.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 417,301,201.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,900,594.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,402,761,600.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,832,420.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,209,175.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,797.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,076.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,424,049.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,432,442.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,932,442.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,508,392.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,650,159,932.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 851,836,067.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,501,995,999.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,624,738,954.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,556,205.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,481,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,826,776,960.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,675,219,038.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,480,315.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,398,358,540.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,890,385,072.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,288,743,612.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,209,349.34 | |
| 资产减值准备(元) | 39,328,979.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 472,353,280.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 472,353,280.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,656,660.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,506,081.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,607.23 | |
| 财务费用(元) | 8,817,220.47 | |
| 投资损失(元) | -16,102,224.42 | |
| 递延所得税(元) | -33,211,408.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,509,542.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,701,866.37 | |
| 存货的减少(元) | -790,102,331.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,764,463,181.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,949,634,796.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,288,743,612.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,890,385,072.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,398,358,540.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭钢股份_2023年中报资产负债表 | 杭钢股份_2023年中报利润表 |