杭钢股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,347,987,788.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,280,478.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 321,530,067.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,747,798,334.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,431,556,608.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,566,204.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 222,290,814.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,307,525.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,037,721,153.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -289,922,818.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,207.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,207.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,884,942.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,884,942.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,825,734.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,985,071,413.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,985,071,413.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,015,486,199.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,954,305.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,033,440,504.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 951,630,908.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,261,990.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 506,144,344.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,890,385,072.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,396,529,417.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭钢股份_2023年一季报资产负债表 | 杭钢股份_2023年一季报利润表 |