杭钢股份_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,513,055,498.19 | |
收到的税费返还(元) | 253,461,790.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 475,166,514.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 37,241,683,802.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,190,390,405.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 638,908,296.61 | |
支付的各项税费(元) | 796,626,603.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,305,554.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 34,813,230,860.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,450,010.04 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 36,215,790.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,576.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 42,668,376.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 480,518,824.06 | |
投资支付的现金(元) | 156,875,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 637,393,824.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -594,725,447.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,939,076,445.62 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 767,170,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,706,246,445.62 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,879,533,416.90 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 877,526,647.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,757,060,064.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 949,186,381.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,571,395.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,804,485,272.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,879,988,721.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,684,473,993.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 杭钢股份_2022年三季报资产负债表 | 杭钢股份_2022年三季报利润表 |